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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 133 240.00 | 595 261.00 | 537 979.00 | 1 133 240.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 484 200.00 | 595 261.00 | 888 939.00 | 1 484 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 030.00 | 1 345.00 | 1 685.00 | 3 030.00 |
072 Créances – Autres | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
084 Disponibilités | 329 514.00 | | 329 514.00 | 329 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 465.00 | 1 345.00 | 381 120.00 | 382 465.00 |
110 Total général Actif | 1 866 664.00 | 596 606.00 | 1 270 059.00 | 1 866 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 804 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 662.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 124 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 026 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 775.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 270 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 471 668.00 | | | 471 668.00 |
230 Autres produits | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 748.00 | | | 480 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
242 Autres charges externes. | 145 174.00 | | | 145 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 381.00 | | | 98 381.00 |
252 Charges sociales | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 863.00 | | | 95 863.00 |
262 Autres charges | 544.00 | | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 065.00 | | | 372 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 683.00 | | | 108 683.00 |
280 Produits financiers | 986.00 | | | 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
294 Charges financières | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 662.00 | | | 88 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 69 727.00 | | | 69 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 424 889.00 | | | 1 424 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 727.00 | | | 69 727.00 |