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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 921.00 | 4 658.00 | 1 263.00 | 5 921.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 164 310.00 | | 164 310.00 | 164 310.00 |
AP Constructions | 734 059.00 | 398 126.00 | 335 933.00 | 734 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 356.00 | 614 059.00 | 191 297.00 | 805 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 979.00 | 210 984.00 | 211 995.00 | 422 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 369.00 | 1 227 827.00 | 1 266 543.00 | 2 494 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
BZ Autres créances | 158 110.00 | | 158 110.00 | 158 110.00 |
CF Disponibilités | 514 360.00 | | 514 360.00 | 514 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 337.00 | | 711 337.00 | 711 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 706.00 | 1 227 827.00 | 1 977 880.00 | 3 205 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 221 248.00 | 1 221 248.00 | | 1 221 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 269.00 | 151 711.00 | | 192 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 023.00 | 55 174.00 | | 46 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 340.00 | 1 436 933.00 | | 1 468 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 437.00 | 191 332.00 | | 211 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 314.00 | 29 573.00 | | 49 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 917.00 | 116 812.00 | | 8 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 602.00 | 20 207.00 | | 10 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 733.00 | 38 139.00 | | 49 733.00 |
EA Autres dettes | 179 537.00 | 40 421.00 | | 179 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 540.00 | 436 483.00 | | 509 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 880.00 | 1 873 417.00 | | 1 977 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 086.00 | 238 316.00 | | 325 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 981.00 | | 289 389.00 | 2 204 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 494 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 137 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 499.00 | | 2 421.00 | 353 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 509.00 | | 286 968.00 | 1 850 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 967.00 | 153 859.00 | | 1 073 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 2 535.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 844.00 | 151 324.00 | | 1 071 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 537.00 | 179 537.00 | | 179 537.00 |
UX Autres créances clients | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VB T. V. A. | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VC Groupe et associés | 123 287.00 | 123 287.00 | | 123 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 437.00 | 35 900.00 | 159 845.00 | 211 437.00 |
VI Groupe et associés | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 977.00 | 196 977.00 | | 196 977.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 623.00 | 325 086.00 | 159 845.00 | 500 623.00 |