| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 449.00 | | 258 449.00 | 258 449.00 |
BZ Autres créances | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CF Disponibilités | 225 996.00 | | 225 996.00 | 225 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 006.00 | | 496 006.00 | 496 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 006.00 | | 496 006.00 | 496 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 278.00 | 313 858.00 | | 344 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 286.00 | 31 391.00 | | -176 286.00 |
DL TOTAL (I) | 222 991.00 | 400 249.00 | | 222 991.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 918.00 | 4 403.00 | | 5 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 918.00 | 4 403.00 | | 155 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 004.00 | 34 857.00 | | 29 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 459.00 | 91 459.00 | | 87 459.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 1 267.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 097.00 | 127 583.00 | | 117 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 006.00 | 532 236.00 | | 496 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 521 926.00 | 521 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 521 926.00 | 521 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 515.00 | |
GE Autres charges | | | -970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 713.00 | 708 043.00 | | 524 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 000.00 | 676 652.00 | | 701 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 286.00 | 31 391.00 | | -176 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 403.00 | 151 515.00 | | 4 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 403.00 | 151 515.00 | | 4 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 515.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 258 450.00 | | | 258 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 732.00 | 304 732.00 | | 304 732.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 097.00 | 117 097.00 | | 117 097.00 |