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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
BZ Autres créances | 189 579.00 | | 189 579.00 | 189 579.00 |
CF Disponibilités | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 514.00 | | 374 514.00 | 374 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 514.00 | | 374 514.00 | 374 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 445.00 | 180 412.00 | | 177 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 105.00 | -2 967.00 | | -120 105.00 |
DL TOTAL (I) | 112 340.00 | 232 445.00 | | 112 340.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 913.00 | 9 721.00 | | 7 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 913.00 | 159 721.00 | | 157 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 085.00 | 30 639.00 | | 30 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 415.00 | 131 134.00 | | 73 415.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 4 356.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 261.00 | 166 130.00 | | 104 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 514.00 | 558 296.00 | | 374 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 432 806.00 | 432 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 432 806.00 | 432 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 913.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 253.00 | 629 668.00 | | 449 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 358.00 | 632 635.00 | | 569 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 105.00 | -2 967.00 | | -120 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 721.00 | 7 913.00 | 9 721.00 | 159 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 721.00 | 7 913.00 | 9 721.00 | 159 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VC Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 974.00 | 215 974.00 | | 215 974.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 261.00 | 104 261.00 | | 104 261.00 |