| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 247.00 | 29 891.00 | 9 356.00 | 39 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 187.00 | 89 148.00 | 39.00 | 89 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 765.00 | 119 039.00 | 9 726.00 | 128 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 797.00 | | 53 797.00 | 53 797.00 |
BZ Autres créances | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CF Disponibilités | 56 989.00 | | 56 989.00 | 56 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 327.00 | | 121 327.00 | 121 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 091.00 | 119 039.00 | 131 052.00 | 250 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 78 137.00 | 36 456.00 | | 78 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 099.00 | 41 681.00 | | -16 099.00 |
DL TOTAL (I) | 70 398.00 | 86 497.00 | | 70 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 70.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 373.00 | 13 019.00 | | 9 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 059.00 | 64 549.00 | | 48 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 654.00 | 77 800.00 | | 60 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 052.00 | 164 298.00 | | 131 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 654.00 | 77 800.00 | | 60 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 249.00 | | 318 249.00 | 318 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 249.00 | | 318 249.00 | 318 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 2 083.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 2 083.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 276.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 689.00 | 465 228.00 | | 343 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 788.00 | 423 547.00 | | 359 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 099.00 | 41 681.00 | | -16 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 665.00 | | | 129 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 128 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 434.00 | | | 128 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 475.00 | 5 564.00 | | 113 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 475.00 | 5 564.00 | | 113 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | | | 651.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
VW T.V.A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | 2 344.00 | | 2 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 903.00 | 7 534.00 | | 5 903.00 |
ST Autres comptes | 25 511.00 | 31 340.00 | | 25 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 302.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 865.00 | 22 976.00 | | 9 865.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | 804.00 | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 364.00 | 3 148.00 | | 3 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 222.00 | 85 852.00 | | 55 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 605.00 | 38 070.00 | | 26 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 259.00 | 62 151.00 | | 44 259.00 |