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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 247.00 | 31 132.00 | 6 115.00 | 37 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 187.00 | 89 187.00 | | 89 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 765.00 | 120 319.00 | 6 446.00 | 126 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
BZ Autres créances | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CF Disponibilités | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 557.00 | | 101 557.00 | 101 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 321.00 | 120 319.00 | 108 002.00 | 228 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 62 038.00 | 78 137.00 | | 62 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 337.00 | -16 099.00 | | -12 337.00 |
DL TOTAL (I) | 58 061.00 | 70 398.00 | | 58 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 60.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 9 373.00 | | 12 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 938.00 | 48 059.00 | | 33 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 941.00 | 60 654.00 | | 49 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 002.00 | 131 052.00 | | 108 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 941.00 | 60 654.00 | | 49 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 527.00 | | 233 527.00 | 233 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 527.00 | | 233 527.00 | 233 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 230.00 | 343 689.00 | | 236 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 569.00 | 359 789.00 | | 248 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 337.00 | -16 099.00 | | -12 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 765.00 | | | 128 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 126 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 126 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 434.00 | | | 128 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 039.00 | 3 280.00 | 2 000.00 | 119 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 039.00 | 3 280.00 | 2 000.00 | 119 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VW T.V.A. | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |