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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 551.00 | 31 609.00 | 8 942.00 | 40 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 626.00 | 42.00 | 668.00 |
AP Constructions | 35 536.00 | 27 583.00 | 7 952.00 | 35 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 378.00 | 50 907.00 | 471.00 | 51 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 159.00 | 110 725.00 | 19 434.00 | 130 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BZ Autres créances | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CF Disponibilités | 72 704.00 | | 72 704.00 | 72 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 502.00 | | 120 502.00 | 120 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 661.00 | 110 725.00 | 139 936.00 | 250 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
CU Autres participations | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 520.00 | 205 520.00 | | 205 520.00 |
DH Report à nouveau | -76 151.00 | -67 610.00 | | -76 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 374.00 | -8 541.00 | | -42 374.00 |
DL TOTAL (I) | 95 795.00 | 138 169.00 | | 95 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 156.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 973.00 | 18 261.00 | | 27 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 083.00 | 17 365.00 | | 15 083.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 140.00 | 35 783.00 | | 44 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 936.00 | 173 952.00 | | 139 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 140.00 | 35 783.00 | | 44 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 667.00 | | 288.00 | 133 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 796.00 | 130 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 203.00 | 41 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593.00 | 86 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 134.00 | | 288.00 | 43 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 506.00 | | | 88 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 138.00 | 12 383.00 | 3 796.00 | 102 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 859.00 | 8 579.00 | 2 203.00 | 25 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 279.00 | 3 804.00 | 1 593.00 | 76 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
VW T.V.A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 1 672.00 | | 1 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 651.00 | 85 529.00 | | 72 651.00 |
ST Autres comptes | 44 651.00 | 51 899.00 | | 44 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 255.00 | 20 724.00 | | 2 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 343.00 | 258.00 | | 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | 522.00 | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 329.00 | 2 194.00 | | 2 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 667.00 | 38 333.00 | | 27 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 296.00 | 16 458.00 | | 10 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 900.00 | 158 410.00 | | 119 900.00 |