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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 609.00 | 39 760.00 | 849.00 | 40 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 865.00 | 119.00 | 984.00 |
AP Constructions | 35 536.00 | 30 617.00 | 4 918.00 | 35 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 378.00 | 51 311.00 | 67.00 | 51 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 334.00 | 122 554.00 | 7 780.00 | 130 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CF Disponibilités | 68 211.00 | | 68 211.00 | 68 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 506.00 | | 104 506.00 | 104 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 840.00 | 122 554.00 | 112 286.00 | 234 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
CU Autres participations | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 520.00 | 205 520.00 | | 205 520.00 |
DH Report à nouveau | -118 525.00 | -76 151.00 | | -118 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 115.00 | -42 374.00 | | -14 115.00 |
DL TOTAL (I) | 81 680.00 | 95 795.00 | | 81 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 21.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 430.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 129.00 | 27 973.00 | | 14 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 064.00 | 15 083.00 | | 15 064.00 |
EA Autres dettes | | 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 606.00 | 44 140.00 | | 30 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 286.00 | 139 936.00 | | 112 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 606.00 | 44 140.00 | | 30 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 21.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 159.00 | | 422.00 | 130 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 1 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 130 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 219.00 | | 374.00 | 41 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 913.00 | | | 86 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027.00 | | 48.00 | 2 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 725.00 | 11 828.00 | | 110 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 235.00 | 8 390.00 | | 32 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 490.00 | 3 438.00 | | 78 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | 1 808.00 | | 1 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 143.00 | 72 651.00 | | 61 143.00 |
ST Autres comptes | 36 329.00 | 44 651.00 | | 36 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 483.00 | 2 255.00 | | 483.00 |
YT Sous‐traitance | 231.00 | 343.00 | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 521.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 138.00 | 2 329.00 | | 2 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 283.00 | 27 667.00 | | 30 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 616.00 | 10 296.00 | | 12 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 186.00 | 119 900.00 | | 98 186.00 |