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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 126.00 | 4 896.00 | 230.00 | 5 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 325.00 | 22 079.00 | 1 245.00 | 23 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 496.00 | 992.00 | 102 504.00 | 103 496.00 |
BZ Autres créances | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CF Disponibilités | 111 704.00 | | 111 704.00 | 111 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 128.00 | 992.00 | 233 136.00 | 234 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 453.00 | 23 071.00 | 234 381.00 | 257 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 666.00 | 82 530.00 | | 93 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 233.00 | 11 136.00 | | 29 233.00 |
DL TOTAL (I) | 131 149.00 | 101 916.00 | | 131 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 944.00 | 17 792.00 | | 38 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 481.00 | 66 735.00 | | 63 481.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 233.00 | 85 335.00 | | 103 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 381.00 | 187 251.00 | | 234 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 233.00 | 85 335.00 | | 103 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 457.00 | | 490 457.00 | 490 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 457.00 | | 490 457.00 | 490 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 393.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 393.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 91.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 91.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | 302.00 | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 109.00 | | 3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 524.00 | 455 111.00 | | 491 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 291.00 | 443 975.00 | | 462 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 233.00 | 11 136.00 | | 29 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 309.00 | 770.00 | | 21 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | 77.00 | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 886.00 | 694.00 | | 17 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 629.00 | 992.00 | 2 629.00 | 2 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 629.00 | 992.00 | 2 629.00 | 2 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 629.00 | 992.00 | 2 629.00 | 2 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992.00 | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 102 132.00 | | | 102 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 130.00 | 122 130.00 | | 122 130.00 |
VW T.V.A. | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 233.00 | 103 233.00 | | 103 233.00 |