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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 627.00 | 19 674.00 | 22 953.00 | 42 627.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 142.00 | 23 174.00 | 23 968.00 | 47 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 177.00 | 288.00 | 125 889.00 | 126 177.00 |
072 Créances – Autres | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
084 Disponibilités | 133 018.00 | | 133 018.00 | 133 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 452.00 | 288.00 | 277 164.00 | 277 452.00 |
110 Total général Actif | 324 593.00 | 23 462.00 | 301 131.00 | 324 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 542 429.00 | 532 999.00 | | 542 429.00 |
230 Autres produits | 5 006.00 | 999.00 | | 5 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 435.00 | 533 999.00 | | 547 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 942.00 | 139 440.00 | | 132 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 820.00 | 455.00 | | 820.00 |
242 Autres charges externes. | 54 956.00 | 59 795.00 | | 54 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 203.00 | 5 446.00 | | 5 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 313.00 | 204 436.00 | | 211 313.00 |
252 Charges sociales | 95 745.00 | 88 611.00 | | 95 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 158.00 | 1 307.00 | | 5 158.00 |
256 Dotations aux provisions | | 768.00 | | |
262 Autres charges | 51.00 | 1 325.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 188.00 | 501 583.00 | | 506 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 247.00 | 32 416.00 | | 41 247.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 835.00 | 641.00 | | 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 794.00 | | 2 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 872.00 | 28 981.00 | | 35 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |