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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
AH Fonds commercial | 1 441 371.00 | | 1 441 371.00 | 1 441 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702.00 | 2 636.00 | 65.00 | 2 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 374.00 | 180 578.00 | 91 796.00 | 272 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 554.00 | 191 199.00 | 1 541 356.00 | 1 732 554.00 |
BT Marchandises | 261 731.00 | 606.00 | 261 126.00 | 261 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
BZ Autres créances | 91 151.00 | | 91 151.00 | 91 151.00 |
CF Disponibilités | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 540.00 | 606.00 | 437 934.00 | 438 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 095.00 | 191 805.00 | 1 979 290.00 | 2 171 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 566 288.00 | 565 606.00 | | 566 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 666.00 | 145 683.00 | | 101 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 345.00 | 1 046 678.00 | | 1 003 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 599.00 | 278 542.00 | | 539 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 675.00 | 196 870.00 | | 139 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 423.00 | 246 508.00 | | 255 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 248.00 | 51 638.00 | | 41 248.00 |
EA Autres dettes | | 18 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 945.00 | 792 269.00 | | 975 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 290.00 | 1 838 948.00 | | 1 979 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 253.00 | 792 269.00 | | 494 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 171 423.00 | 683.00 | 2 172 106.00 | 2 171 423.00 |
FG Production vendue services | 260 197.00 | | 260 197.00 | 260 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 620.00 | 683.00 | 2 432 303.00 | 2 431 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 270.00 | 12 846.00 | | 17 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 309.00 | 12 846.00 | | 21 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 247.00 | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 800.00 | 10 879.00 | | 8 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 062.00 | 11 126.00 | | 10 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 247.00 | 1 720.00 | | 11 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 513.00 | 56 074.00 | | 35 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 133.00 | 2 405 496.00 | | 2 459 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 467.00 | 2 259 813.00 | | 2 357 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 666.00 | 145 683.00 | | 101 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 909.00 | 2 793.00 | | 2 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 834.00 | | 88 520.00 | 1 652 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 800.00 | 8 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 1 732 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 356.00 | | | 1 449 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 570.00 | | 88 505.00 | 186 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 908.00 | | 15.00 | 16 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 459.00 | 11 739.00 | | 179 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 474.00 | 11 739.00 | | 171 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 039.00 | 606.00 | 4 039.00 | 4 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 039.00 | 606.00 | 4 039.00 | 4 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 039.00 | 606.00 | 4 039.00 | 4 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 423.00 | 255 423.00 | | 255 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
VB T. V. A. | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VC Groupe et associés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 142.00 | 57 450.00 | 198 798.00 | 539 142.00 |
VI Groupe et associés | 139 675.00 | 139 675.00 | | 139 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 028.00 | | | 239 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 296.00 | 145 296.00 | | 145 296.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 945.00 | 494 253.00 | 198 798.00 | 975 945.00 |