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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 705.00 | 1 586.00 | 5 119.00 | 6 705.00 |
AH Fonds commercial | 1 441 371.00 | | 1 441 371.00 | 1 441 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575.00 | 2 509.00 | 65.00 | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 819.00 | 193 745.00 | 79 074.00 | 272 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 992.00 | 197 840.00 | 1 535 152.00 | 1 732 992.00 |
BT Marchandises | 365 781.00 | | 365 781.00 | 365 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
BZ Autres créances | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
CF Disponibilités | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 087.00 | | 470 087.00 | 470 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 080.00 | 197 840.00 | 2 005 239.00 | 2 203 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 573 286.00 | 567 955.00 | | 573 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 444.00 | 105 331.00 | | 97 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 120.00 | 1 008 676.00 | | 1 006 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 464.00 | 496 793.00 | | 477 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 551.00 | 121 418.00 | | 112 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 161.00 | 303 968.00 | | 354 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 417.00 | 47 316.00 | | 51 417.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | 3 460.00 | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 120.00 | 972 954.00 | | 999 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 239.00 | 1 981 630.00 | | 2 005 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 577.00 | 546 159.00 | | 633 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 386.00 | 9 294.00 | | 50 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 697.00 | | 10 197.00 | 1 742 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 902.00 | 1 732 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 985.00 | 1 448 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 917.00 | 275 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 356.00 | | 6 705.00 | 1 449 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 818.00 | | 3 492.00 | 283 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 561.00 | 12 979.00 | 18 700.00 | 203 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | 1 586.00 | 7 985.00 | 7 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 576.00 | 11 393.00 | 10 715.00 | 195 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 161.00 | 354 161.00 | | 354 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 796.00 | 61 253.00 | 166 641.00 | 426 796.00 |
VI Groupe et associés | 112 551.00 | 112 551.00 | | 112 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 394.00 | | | 60 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 122.00 | 98 122.00 | | 98 122.00 |
VW T.V.A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 120.00 | 633 577.00 | 166 641.00 | 999 120.00 |