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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 837.00 | 93 747.00 | 127 090.00 | 220 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 827.00 | 96 737.00 | 134 090.00 | 230 827.00 |
BT Marchandises | 301 695.00 | 14 229.00 | 287 465.00 | 301 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CF Disponibilités | 82 281.00 | | 82 281.00 | 82 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 300.00 | 14 229.00 | 408 071.00 | 422 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 127.00 | 110 966.00 | 542 161.00 | 653 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 285 695.00 | 247 166.00 | | 285 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 314.00 | 38 529.00 | | 43 314.00 |
DL TOTAL (I) | 337 259.00 | 293 945.00 | | 337 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 471.00 | 19 867.00 | | 42 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 147.00 | 64 672.00 | | 66 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 730.00 | 57 335.00 | | 62 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 920.00 | 51 794.00 | | 30 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 902.00 | 193 667.00 | | 204 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 161.00 | 487 612.00 | | 542 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 243.00 | | 746 243.00 | 746 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 243.00 | | 746 243.00 | 746 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 229.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 135.00 | 5 542.00 | | 8 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 120.00 | 669 392.00 | | 757 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 806.00 | 630 863.00 | | 713 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 314.00 | 38 529.00 | | 43 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 494.00 | | 71 856.00 | 187 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 903.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 620.00 | 10 903.00 | 230 827.00 | 17 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 620.00 | | 223 827.00 | 17 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 591.00 | | 71 856.00 | 169 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 747.00 | 20 990.00 | | 75 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 747.00 | 20 990.00 | | 75 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 423.00 | 19 544.00 | 22 879.00 | 42 423.00 |
VI Groupe et associés | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VP Divers | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VW T.V.A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 902.00 | 182 023.00 | 22 879.00 | 204 902.00 |