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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 816.00 | 113 206.00 | 109 610.00 | 222 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 806.00 | 116 196.00 | 116 610.00 | 232 806.00 |
BT Marchandises | 312 148.00 | 22 305.00 | 289 843.00 | 312 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BZ Autres créances | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CF Disponibilités | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 793.00 | 22 305.00 | 406 488.00 | 428 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 599.00 | 138 500.00 | 523 099.00 | 661 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 329 009.00 | 285 695.00 | | 329 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 969.00 | 43 314.00 | | 22 969.00 |
DL TOTAL (I) | 360 228.00 | 337 259.00 | | 360 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 929.00 | 42 471.00 | | 22 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 534.00 | 66 147.00 | | 54 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 244.00 | 62 730.00 | | 46 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 163.00 | 30 920.00 | | 39 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 870.00 | 204 902.00 | | 162 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 099.00 | 542 161.00 | | 523 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 780.00 | | 706 780.00 | 706 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 780.00 | | 706 780.00 | 706 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 075.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 1 815.00 | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 10 148.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 042.00 | 2 908.00 | | 3 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 292.00 | 2 908.00 | | 4 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | 7 240.00 | | -1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 8 135.00 | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 491.00 | 757 120.00 | | 713 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 521.00 | 713 806.00 | | 690 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 969.00 | 43 314.00 | | 22 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 827.00 | | 5 069.00 | 230 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 091.00 | 232 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 091.00 | 225 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 827.00 | | 5 069.00 | 223 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 737.00 | 21 299.00 | 1 841.00 | 96 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 737.00 | 21 299.00 | 1 841.00 | 96 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 881.00 | 10 885.00 | 11 995.00 | 22 881.00 |
VI Groupe et associés | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VP Divers | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 999.00 | 50 999.00 | 7 000.00 | 57 999.00 |
VW T.V.A. | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 870.00 | 150 875.00 | 11 995.00 | 162 870.00 |