| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 838.00 | 56 085.00 | 119 753.00 | 175 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 027.00 | 60 801.00 | 444 226.00 | 505 027.00 |
BP En cours de production de services | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 234.00 | | 330 234.00 | 330 234.00 |
BZ Autres créances | 65 675.00 | | 65 675.00 | 65 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 106 326.00 | | 106 326.00 | 106 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 370.00 | | 674 370.00 | 674 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 397.00 | 60 801.00 | 1 118 595.00 | 1 179 397.00 |
CU Autres participations | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DH Report à nouveau | 486 078.00 | 601 971.00 | | 486 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 679.00 | -115 893.00 | | 47 679.00 |
DL TOTAL (I) | 654 587.00 | 606 908.00 | | 654 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 305.00 | 92 100.00 | | 60 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 281.00 | 85 281.00 | | 51 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 319.00 | 62 845.00 | | 167 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 612.00 | 196 568.00 | | 177 612.00 |
EA Autres dettes | 7 491.00 | 16 946.00 | | 7 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 009.00 | 453 739.00 | | 464 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 595.00 | 1 060 647.00 | | 1 118 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 552.00 | 402 136.00 | | 427 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 278.00 | | 79 263.00 | 439 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 608.00 | 44 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 514.00 | 505 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 906.00 | 175 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 717.00 | | | 284 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 461.00 | | 77 283.00 | 110 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 101.00 | | 1 980.00 | 44 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 215.00 | 15 492.00 | 11 906.00 | 57 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 2 442.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 941.00 | 13 050.00 | 11 906.00 | 54 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 319.00 | 167 319.00 | | 167 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 931.00 | 80 931.00 | | 80 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 330 234.00 | | | 330 234.00 |
VB T. V. A. | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 305.00 | 23 848.00 | 36 457.00 | 60 305.00 |
VI Groupe et associés | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 370.00 | 399 250.00 | 3 120.00 | 402 370.00 |
VW T.V.A. | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 009.00 | 427 552.00 | 36 457.00 | 464 009.00 |