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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 767.00 | | 778 767.00 | 778 767.00 |
BZ Autres créances | 72 164.00 | | 72 164.00 | 72 164.00 |
CF Disponibilités | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 668.00 | | 852 668.00 | 852 668.00 |
CU Autres participations | 740 037.00 | | 740 037.00 | 740 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 896.00 | | | 170 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
DG Autres réserves | 164 381.00 | | | 164 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
DL TOTAL (I) | 392 913.00 | | | 392 913.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 992.00 | | | 84 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 465.00 | | | 339 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 754.00 | | | 459 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 668.00 | | | 852 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 909.00 | | | 179 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 796.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 725.00 | | | -5 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 337.00 | | | 69 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 209.00 | | 125 015.00 | 794 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 457.00 | 778 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 457.00 | 778 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 209.00 | | 125 015.00 | 794 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 84 992.00 | 84 992.00 | | 84 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 804.00 | 55 959.00 | 272 698.00 | 335 804.00 |
VI Groupe et associés | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
VP Divers | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 796.00 | 72 164.00 | 37 632.00 | 109 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 754.00 | 179 909.00 | 272 698.00 | 459 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
ST Autres comptes | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |