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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 160.00 | | 821 160.00 | 821 160.00 |
BZ Autres créances | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
CF Disponibilités | 67 246.00 | | 67 246.00 | 67 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 215.00 | | 116 215.00 | 116 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 375.00 | | 937 375.00 | 937 375.00 |
CU Autres participations | 790 031.00 | | 790 031.00 | 790 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 896.00 | 170 896.00 | | 170 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 809.00 | 14 723.00 | | 15 809.00 |
DG Autres réserves | 131 073.00 | 110 440.00 | | 131 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 825.00 | 21 719.00 | | 63 825.00 |
DL TOTAL (I) | 381 603.00 | 317 778.00 | | 381 603.00 |
DP Provisions pour risques | 12 492.00 | 13 163.00 | | 12 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 492.00 | 13 163.00 | | 12 492.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 992.00 | 84 992.00 | | 84 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 594.00 | 180 378.00 | | 217 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 123.00 | 225 031.00 | | 232 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 460.00 | | 8 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 280.00 | 498 861.00 | | 543 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 375.00 | 829 802.00 | | 937 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 879.00 | 277 650.00 | | 386 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 767.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 163.00 | 11 520.00 | | 13 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 163.00 | 11 520.00 | | 13 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 163.00 | 11 520.00 | | 13 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 492.00 | 13 163.00 | | 12 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 655.00 | 24 683.00 | | 25 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 492.00 | -13 163.00 | | -12 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 227.00 | -44 340.00 | | -12 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 800.00 | 26 575.00 | | 103 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 975.00 | 4 856.00 | | 39 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 825.00 | 21 719.00 | | 63 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 135.00 | | 80 025.00 | 741 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 135.00 | | 80 025.00 | 741 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 163.00 | 12 492.00 | 13 163.00 | 13 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 163.00 | 12 492.00 | 13 163.00 | 13 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 492.00 | 13 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 84 992.00 | 84 992.00 | | 84 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 123.00 | 232 123.00 | | 232 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
UX Autres créances clients | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 594.00 | 61 193.00 | 106 401.00 | 217 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 000.00 | 48 969.00 | 30 031.00 | 79 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 280.00 | 386 879.00 | 106 401.00 | 543 280.00 |