| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 938.00 | 209 353.00 | 125 585.00 | 334 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 938.00 | 209 353.00 | 225 585.00 | 434 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
072 Créances – Autres | 85 164.00 | | 85 164.00 | 85 164.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
084 Disponibilités | 123 213.00 | | 123 213.00 | 123 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 322.00 | | 305 322.00 | 305 322.00 |
110 Total général Actif | 740 259.00 | 209 353.00 | 530 906.00 | 740 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 388.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 31 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 690.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 42 949.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 774 159.00 | | | 774 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
230 Autres produits | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 814 141.00 | | | 814 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 799.00 | | | 182 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -674.00 | | | -674.00 |
242 Autres charges externes. | 97 798.00 | | | 97 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 356 925.00 | | | 356 925.00 |
252 Charges sociales | 95 186.00 | | | 95 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 790 356.00 | | | 790 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
280 Produits financiers | 952.00 | | | 952.00 |
294 Charges financières | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 345.00 | | | 24 345.00 |