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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 245 791.00 | 211 344.00 | 34 447.00 | 245 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 328.00 | 79 127.00 | 17 201.00 | 96 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 007.00 | 42 825.00 | 14 182.00 | 57 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 125.00 | 333 296.00 | 165 829.00 | 499 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
BZ Autres créances | 145 517.00 | | 145 517.00 | 145 517.00 |
CF Disponibilités | 423 791.00 | | 423 791.00 | 423 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 468.00 | | 604 468.00 | 604 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 593.00 | 333 296.00 | 770 298.00 | 1 103 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 588.00 | 90 588.00 | | 90 588.00 |
DH Report à nouveau | 192 072.00 | 125 873.00 | | 192 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 642.00 | 166 200.00 | | 163 642.00 |
DL TOTAL (I) | 455 102.00 | 391 460.00 | | 455 102.00 |
DP Provisions pour risques | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 156.00 | 8 300.00 | | 4 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 681.00 | 1 784.00 | | 44 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 147.00 | 52 256.00 | | 82 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 872.00 | 82 104.00 | | 131 872.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 856.00 | 165 445.00 | | 283 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 298.00 | 588 245.00 | | 770 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 856.00 | 165 445.00 | | 283 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 709.00 | | 11 620.00 | 487 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 499 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 399 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 709.00 | | 11 620.00 | 387 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 422.00 | 32 938.00 | 64.00 | 300 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 422.00 | 32 938.00 | 64.00 | 300 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 147.00 | 82 147.00 | | 82 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VC Groupe et associés | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VI Groupe et associés | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 525.00 | 171 525.00 | | 171 525.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 856.00 | 283 856.00 | | 283 856.00 |