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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 394.00 | 52 506.00 | 25 888.00 | 78 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 140.00 | 30 728.00 | 17 412.00 | 48 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 912.00 | | 84 912.00 | 84 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 446.00 | 83 234.00 | 128 212.00 | 211 446.00 |
BT Marchandises | 268 139.00 | 52 565.00 | 215 574.00 | 268 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 746.00 | | 83 746.00 | 83 746.00 |
BZ Autres créances | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CF Disponibilités | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 555.00 | 52 565.00 | 328 990.00 | 381 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 001.00 | 135 799.00 | 457 202.00 | 593 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 167.00 | 327 167.00 | | 327 167.00 |
DH Report à nouveau | -198 755.00 | -194 148.00 | | -198 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 227.00 | -4 608.00 | | -3 227.00 |
DL TOTAL (I) | 133 984.00 | 137 211.00 | | 133 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 424.00 | 47 517.00 | | 36 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 490.00 | 73 406.00 | | 76 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 023.00 | 75 996.00 | | 69 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 281.00 | 104 351.00 | | 141 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 218.00 | 301 270.00 | | 323 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 202.00 | 438 481.00 | | 457 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 861.00 | 301 270.00 | | 254 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 335.00 | 5 304.00 | 113 639.00 | 108 335.00 |
FD Production vendue biens | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
FG Production vendue services | 96 107.00 | | 96 107.00 | 96 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 593.00 | 5 304.00 | 238 897.00 | 233 593.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 901.00 | 15 266.00 | | 15 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 25 202.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 25 202.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 285.00 | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 531.00 | 4 262.00 | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187.00 | 4 547.00 | | 3 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 813.00 | 20 656.00 | | 6 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 811.00 | 270 002.00 | | 253 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 038.00 | 274 609.00 | | 257 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 227.00 | -4 608.00 | | -3 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 846.00 | | 600.00 | 213 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 211 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 211 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 846.00 | | 600.00 | 213 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 029.00 | 13 079.00 | 875.00 | 71 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 029.00 | 13 079.00 | 875.00 | 71 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 476.00 | | 4 911.00 | 57 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 476.00 | | 4 911.00 | 57 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 476.00 | | 4 911.00 | 57 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 357.00 | | 68 357.00 | 68 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
UX Autres créances clients | 83 377.00 | | | 83 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
VI Groupe et associés | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 899.00 | 91 899.00 | 76 490.00 | 91 899.00 |
VW T.V.A. | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 218.00 | 246 728.00 | 76 490.00 | 323 218.00 |