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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 247.00 | 35 917.00 | 17 329.00 | 53 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 478.00 | 26 110.00 | 5 368.00 | 31 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 483.00 | 74 786.00 | 22 697.00 | 97 483.00 |
BT Marchandises | 220 956.00 | 79 212.00 | 141 744.00 | 220 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
BZ Autres créances | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CF Disponibilités | 92 182.00 | | 92 182.00 | 92 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 694.00 | 79 212.00 | 268 482.00 | 347 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 177.00 | 153 998.00 | 291 179.00 | 445 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 795.00 | 78 749.00 | | 63 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 842.00 | 11 046.00 | | 75 842.00 |
DL TOTAL (I) | 148 437.00 | 98 595.00 | | 148 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 379.00 | 29 958.00 | | 8 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 160.00 | 58 236.00 | | 25 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 915.00 | 17 214.00 | | 13 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 311.00 | 91 163.00 | | 83 311.00 |
EA Autres dettes | 11 976.00 | 6 127.00 | | 11 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 742.00 | 202 698.00 | | 142 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 179.00 | 301 292.00 | | 291 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 004.00 | 149 341.00 | | 87 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | 9 657.00 | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | 9 657.00 | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 533.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 023.00 | 12 826.00 | | 70 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 068.00 | 17 359.00 | | 70 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 932.00 | -7 702.00 | | 169 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 440.00 | 286 962.00 | | 295 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 598.00 | 275 916.00 | | 219 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 842.00 | 11 046.00 | | 75 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 782.00 | | | 179 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 299.00 | 97 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 299.00 | 97 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 782.00 | | | 179 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 587.00 | 14 974.00 | 16 775.00 | 76 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 587.00 | 14 974.00 | 16 775.00 | 76 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 712.00 | | 1 500.00 | 80 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 712.00 | | 1 500.00 | 80 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 712.00 | | 1 500.00 | 80 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 483.00 | 10 745.00 | 28 800.00 | 66 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
UX Autres créances clients | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VB T. V. A. | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VI Groupe et associés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 742.00 | 87 004.00 | 28 800.00 | 142 742.00 |