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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 938.00 | 4 259.00 | 679.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 938.00 | 4 259.00 | 679.00 | 4 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 178.00 | 6 094.00 | 32 084.00 | 38 178.00 |
BZ Autres créances | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
CF Disponibilités | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 572.00 | 6 094.00 | 92 478.00 | 98 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 510.00 | 10 353.00 | 93 157.00 | 103 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 520.00 | 50 911.00 | | 41 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 139.00 | 6 609.00 | | 3 139.00 |
DL TOTAL (I) | 53 459.00 | 66 320.00 | | 53 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | 1 699.00 | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 335.00 | 20 762.00 | | 17 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 042.00 | 15 761.00 | | 11 042.00 |
EA Autres dettes | 8 653.00 | 126.00 | | 8 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 698.00 | 38 348.00 | | 39 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 157.00 | 104 668.00 | | 93 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 698.00 | 38 348.00 | | 39 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 791.00 | | 164 791.00 | 164 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 791.00 | | 164 791.00 | 164 791.00 |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 828.00 | 483.00 | | 2 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 2 822.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 2 822.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | 1 520.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 1 233.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 276.00 | 167 834.00 | | 165 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 137.00 | 161 225.00 | | 162 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 139.00 | 6 609.00 | | 3 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 938.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 938.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 259.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 259.00 | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
UX Autres créances clients | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |