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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 864.00 | 123.00 | 2 741.00 | 2 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 802.00 | 5 061.00 | 2 741.00 | 7 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 343.00 | 2 065.00 | 23 278.00 | 25 343.00 |
BZ Autres créances | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 423.00 | | 47 423.00 | 47 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 662.00 | 2 065.00 | 85 597.00 | 87 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 464.00 | 7 126.00 | 88 338.00 | 95 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 406.00 | 50 547.00 | | 35 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 068.00 | 20 579.00 | | 20 068.00 |
DL TOTAL (I) | 64 274.00 | 79 926.00 | | 64 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | 745.00 | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 053.00 | 35 688.00 | | 7 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 990.00 | 19 424.00 | | 12 990.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 1 465.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 065.00 | 57 322.00 | | 24 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 338.00 | 137 248.00 | | 88 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 065.00 | 57 322.00 | | 24 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 123.00 | | 251 123.00 | 251 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 123.00 | | 251 123.00 | 251 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 734.00 | |
GE Autres charges | | | 8 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 2 538.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | 305.00 | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 305.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | 2 233.00 | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 3 434.00 | | 3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 950.00 | 187 141.00 | | 259 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 882.00 | 166 562.00 | | 239 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 068.00 | 20 579.00 | | 20 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938.00 | | 2 864.00 | 4 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938.00 | | 2 864.00 | 4 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 884.00 | 176.00 | | 4 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 884.00 | 176.00 | | 4 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 091.00 | 1 734.00 | 7 760.00 | 8 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 091.00 | 1 734.00 | 7 760.00 | 8 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 091.00 | 1 734.00 | 7 760.00 | 8 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 734.00 | 7 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
VW T.V.A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |