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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 120.00 | 10 516.00 | 2 604.00 | 13 120.00 |
AP Constructions | 973 010.00 | 823 269.00 | 149 741.00 | 973 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 438.00 | 338 061.00 | 74 378.00 | 412 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 093.00 | 85 311.00 | 63 782.00 | 149 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 758.00 | 1 257 156.00 | 325 602.00 | 1 582 758.00 |
BT Marchandises | 1 769 038.00 | | 1 769 038.00 | 1 769 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 454.00 | 10 644.00 | 156 811.00 | 167 454.00 |
BZ Autres créances | 133 258.00 | | 133 258.00 | 133 258.00 |
CF Disponibilités | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 438.00 | 10 644.00 | 2 070 794.00 | 2 081 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 196.00 | 1 267 800.00 | 2 396 396.00 | 3 664 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 1 001 324.00 | | | 1 001 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 912.00 | | | -57 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 612.00 | | | 1 198 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 359.00 | | | 347 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 079.00 | | | 569 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 114.00 | | | 276 114.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 784.00 | | | 1 197 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 396.00 | | | 2 396 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 784.00 | | | 1 197 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 105.00 | | | 293 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 585.00 | 82 613.00 | | 1 504 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 28 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 1 582 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 1 534 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 772.00 | 74 758.00 | | 1 462 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 909.00 | 7 855.00 | | 21 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 001.00 | 91 601.00 | 2 444.00 | 1 168 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 489.00 | 2 027.00 | | 8 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 512.00 | 89 574.00 | 2 444.00 | 1 159 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 621.00 | | 8 977.00 | 19 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 621.00 | | 8 977.00 | 19 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 621.00 | | 8 977.00 | 19 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 079.00 | 569 079.00 | | 569 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 502.00 | 138 502.00 | | 138 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 265.00 | 92 265.00 | | 92 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
UX Autres créances clients | 146 137.00 | | | 146 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 105.00 | 293 105.00 | | 293 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 254.00 | 22 479.00 | 31 775.00 | 54 254.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 588.00 | | | 102 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 437.00 | | | 58 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 470.00 | 309 559.00 | 21 911.00 | 331 470.00 |
VW T.V.A. | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 703.00 | 1 162 928.00 | 31 775.00 | 1 194 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
ST Autres comptes | 595 878.00 | | | 595 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 564.00 | | | 249 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
YT Sous‐traitance | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 015 836.00 | | | 1 015 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 728 048.00 | | | 728 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 563.00 | | | 920 563.00 |