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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AP Constructions | 970 855.00 | 852 125.00 | 118 730.00 | 970 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 472.00 | 300 550.00 | 27 922.00 | 328 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 978.00 | 39 297.00 | 30 681.00 | 69 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 436.00 | 1 198 052.00 | 227 384.00 | 1 425 436.00 |
BT Marchandises | 1 006 589.00 | | 1 006 589.00 | 1 006 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 337.00 | 16 346.00 | 124 991.00 | 141 337.00 |
BZ Autres créances | 94 288.00 | | 94 288.00 | 94 288.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 308.00 | 16 346.00 | 1 229 963.00 | 1 246 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 744.00 | 1 214 398.00 | 1 457 346.00 | 2 671 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 593 589.00 | | | 593 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 566.00 | | | -384 566.00 |
DL TOTAL (I) | 464 222.00 | | | 464 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 043.00 | | | 383 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 836.00 | | | 308 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 130.00 | | | 234 130.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 124.00 | | | 993 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 346.00 | | | 1 457 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 838.00 | | | 991 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 415.00 | | | 366 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 591.00 | 47 872.00 | | 1 602 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 027.00 | 1 425 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 040.00 | 12 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 987.00 | 1 369 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 615.00 | 40 676.00 | | 1 546 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 071.00 | 7 196.00 | | 36 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 788.00 | 65 972.00 | 196 709.00 | 1 328 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 543.00 | 577.00 | 7 040.00 | 12 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 245.00 | 65 395.00 | 189 669.00 | 1 316 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 416.00 | 2 930.00 | | 13 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 416.00 | 2 930.00 | | 13 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 416.00 | 2 930.00 | | 13 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 836.00 | 308 836.00 | | 308 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 691.00 | 141 691.00 | | 141 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
UX Autres créances clients | 120 564.00 | 120 564.00 | | 120 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 415.00 | 366 415.00 | | 366 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 629.00 | 15 343.00 | 1 286.00 | 16 629.00 |
VI Groupe et associés | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 552.00 | 238 688.00 | 36 865.00 | 275 552.00 |
VW T.V.A. | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 247.00 | 989 961.00 | 1 286.00 | 991 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
ST Autres comptes | 524 558.00 | | | 524 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 016.00 | | | 198 016.00 |
YT Sous‐traitance | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 835 609.00 | | | 835 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 158.00 | | | 584 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 631.00 | | | 763 631.00 |