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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
AP Constructions | 34 554.00 | 20 469.00 | 14 085.00 | 34 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 507.00 | 2 183.00 | 2 325.00 | 4 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 347.00 | 54 652.00 | 67 695.00 | 122 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 304.00 | 78 529.00 | 128 775.00 | 207 304.00 |
BT Marchandises | 181 734.00 | | 181 734.00 | 181 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 882.00 | 12 575.00 | 67 307.00 | 79 882.00 |
BZ Autres créances | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 971.00 | | 346 971.00 | 346 971.00 |
CF Disponibilités | 710 942.00 | | 710 942.00 | 710 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 533.00 | 12 575.00 | 1 331 958.00 | 1 344 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 837.00 | 91 104.00 | 1 460 733.00 | 1 551 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 769 798.00 | | | 769 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 264.00 | | | 107 264.00 |
DL TOTAL (I) | 982 562.00 | | | 982 562.00 |
DP Provisions pour risques | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 830.00 | | | 244 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 272.00 | | | 58 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 217.00 | | | 433 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 733.00 | | | 1 460 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 217.00 | | | 433 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 461.00 | | 1 277 461.00 | 1 277 461.00 |
FG Production vendue services | 264 480.00 | | 264 480.00 | 264 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 941.00 | | 1 541 941.00 | 1 541 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 276.00 | | | 1 581 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 012.00 | | | 1 474 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 264.00 | | | 107 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 111.00 | | 25 447.00 | 201 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 255.00 | 207 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 255.00 | 161 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 366.00 | | 25 297.00 | 155 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | 150.00 | 5 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 598.00 | 17 186.00 | 19 255.00 | 80 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 235.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 607.00 | 16 951.00 | 19 255.00 | 79 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 113.00 | 2 841.00 | | 42 113.00 |
6T Sur comptes clients | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 688.00 | 2 841.00 | | 54 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 197.00 | 73 197.00 | | 73 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 830.00 | 244 830.00 | | 244 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
VB T. V. A. | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 686.00 | 104 886.00 | 5 800.00 | 110 686.00 |
VW T.V.A. | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 217.00 | 433 217.00 | | 433 217.00 |