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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
AP Constructions | 34 554.00 | 22 502.00 | 12 052.00 | 34 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 507.00 | 3 137.00 | 1 370.00 | 4 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 146.00 | 75 047.00 | 91 098.00 | 166 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 952.00 | 101 911.00 | 149 041.00 | 250 952.00 |
BT Marchandises | 161 115.00 | | 161 115.00 | 161 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 086.00 | 29 341.00 | 64 745.00 | 94 086.00 |
BZ Autres créances | 349 202.00 | | 349 202.00 | 349 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 027.00 | | 203 027.00 | 203 027.00 |
CF Disponibilités | 624 656.00 | | 624 656.00 | 624 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 432.00 | 29 341.00 | 1 412 091.00 | 1 441 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 384.00 | 131 252.00 | 1 561 132.00 | 1 692 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
DG Autres réserves | 871 699.00 | | | 871 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 443.00 | | | 154 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 005.00 | | | 1 137 005.00 |
DP Provisions pour risques | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
EA Autres dettes | 230 395.00 | | | 230 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 535.00 | | | 378 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 132.00 | | | 1 561 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 359.00 | | | 360 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 814.00 | | 1 340 814.00 | 1 340 814.00 |
FG Production vendue services | 352 499.00 | | 352 499.00 | 352 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 313.00 | | 1 693 313.00 | 1 693 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 170.00 | | | 1 740 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 727.00 | | | 1 585 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 443.00 | | | 154 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 804.00 | | | 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 304.00 | | 44 168.00 | 207 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302.00 | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 250 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 205 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 409.00 | | 44 016.00 | 161 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | 152.00 | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 529.00 | 23 407.00 | 24.00 | 78 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 304.00 | 23 407.00 | 24.00 | 77 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 954.00 | 638.00 | 45 592.00 | 44 954.00 |
6T Sur comptes clients | 12 575.00 | 16 766.00 | 29 341.00 | 12 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 575.00 | 16 766.00 | 29 341.00 | 12 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 529.00 | 17 404.00 | 74 933.00 | 57 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 395.00 | 230 395.00 | | 230 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 94 086.00 | | | 94 086.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VC Groupe et associés | 343 186.00 | | | 343 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 595.00 | 14 419.00 | 18 176.00 | 32 595.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 435.00 | 407 783.00 | 50 651.00 | 458 435.00 |
VW T.V.A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 535.00 | 360 359.00 | 18 176.00 | 378 535.00 |