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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 393.00 | 12 115.00 | 278.00 | 12 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 769 742.00 | 578 698.00 | 1 191 044.00 | 1 769 742.00 |
040 Immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 908 983.00 | 590 813.00 | 1 318 170.00 | 1 908 983.00 |
072 Créances – Autres | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
110 Total général Actif | 1 909 774.00 | 590 813.00 | 1 318 962.00 | 1 909 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -536 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 796 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 516 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 516 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 522 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 318 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 841.00 | 59 766.00 | | 54 841.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 841.00 | 59 767.00 | | 54 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86.00 | 67.00 | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 32 104.00 | 38 992.00 | | 32 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 580.00 | 8 840.00 | | 7 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 710.00 | 15 515.00 | | 16 710.00 |
252 Charges sociales | 11 968.00 | 5 232.00 | | 11 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 152.00 | 97 575.00 | | 53 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 600.00 | 166 222.00 | | 121 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 759.00 | -106 455.00 | | -66 759.00 |
294 Charges financières | 604.00 | 1 055.00 | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 406.00 | -107 510.00 | | -67 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 906 198.00 | | | 1 906 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 975.00 | | | 3 975.00 |