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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 769 433.00 | 629 771.00 | 1 139 662.00 | 1 769 433.00 |
040 Immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 908 673.00 | 642 164.00 | 1 266 510.00 | 1 908 673.00 |
072 Créances – Autres | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
110 Total général Actif | 1 910 677.00 | 642 164.00 | 1 268 513.00 | 1 910 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -603 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 717 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 547 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 547 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 268 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 865.00 | 54 841.00 | | 38 865.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 872.00 | 54 841.00 | | 38 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 86.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 135.00 | 32 104.00 | | 31 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 228.00 | 7 580.00 | | 8 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 008.00 | 16 710.00 | | 16 008.00 |
252 Charges sociales | 7 982.00 | 11 968.00 | | 7 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 351.00 | 53 152.00 | | 52 351.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 706.00 | 121 600.00 | | 115 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 834.00 | -66 759.00 | | -76 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 720.00 | 604.00 | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 770.00 | 43.00 | | 1 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 323.00 | -67 406.00 | | -79 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 908 983.00 | | | 1 908 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 691.00 | | | 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 989.00 | | | 3 989.00 |