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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 736.00 | 30 505.00 | 11 231.00 | 41 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 350.00 | 84 684.00 | 68 665.00 | 153 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 886.00 | 116 990.00 | 179 896.00 | 296 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 212.00 | 1 410.00 | 281 802.00 | 283 212.00 |
BZ Autres créances | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
CF Disponibilités | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 546.00 | 1 410.00 | 405 136.00 | 406 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 432.00 | 118 400.00 | 585 032.00 | 703 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 299 344.00 | 219 261.00 | | 299 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 816.00 | 85 582.00 | | 38 816.00 |
DL TOTAL (I) | 371 160.00 | 337 844.00 | | 371 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 254.00 | 43 920.00 | | 21 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 022.00 | 25 373.00 | | 26 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 711.00 | 161 471.00 | | 37 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 887.00 | 151 604.00 | | 128 887.00 |
EA Autres dettes | | 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 873.00 | 383 120.00 | | 213 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 032.00 | 720 964.00 | | 585 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 076.00 | 367 803.00 | | 202 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 537.00 | | 81 537.00 | 81 537.00 |
FD Production vendue biens | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
FG Production vendue services | 520 437.00 | 271 234.00 | 791 670.00 | 520 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 275.00 | 271 234.00 | 890 508.00 | 619 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 416.00 | 4 025.00 | | 7 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 644.00 | 10 891.00 | | 14 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 611.00 | 8 822.00 | | 6 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 611.00 | 8 822.00 | | 6 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 861.00 | -8 822.00 | | -2 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 373.00 | 8 262.00 | | -1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 260.00 | 1 335 608.00 | | 909 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 444.00 | 1 250 026.00 | | 870 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 816.00 | 85 582.00 | | 38 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 308.00 | 5 093.00 | | 3 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 291.00 | | 13 595.00 | 285 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 296 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 195 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 491.00 | | 13 595.00 | 183 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 506.00 | 17 484.00 | 2 000.00 | 101 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 706.00 | 17 484.00 | 2 000.00 | 99 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 288.00 | 1 410.00 | 1 410.00 | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288.00 | 1 410.00 | 1 410.00 | 1 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
UX Autres créances clients | 281 520.00 | | | 281 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 254.00 | 9 456.00 | 11 797.00 | 21 254.00 |
VI Groupe et associés | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 684.00 | 327 684.00 | | 327 684.00 |
VW T.V.A. | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 873.00 | 202 076.00 | 11 797.00 | 213 873.00 |