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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 009.00 | 33 376.00 | 13 633.00 | 47 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 553.00 | 101 820.00 | 97 732.00 | 199 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 361.00 | 136 996.00 | 211 365.00 | 348 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 953.00 | 22 774.00 | 340 179.00 | 362 953.00 |
BZ Autres créances | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CF Disponibilités | 85 908.00 | | 85 908.00 | 85 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 058.00 | 22 774.00 | 474 285.00 | 497 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 420.00 | 159 770.00 | 685 650.00 | 845 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 332 660.00 | 299 344.00 | | 332 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 318.00 | 38 816.00 | | 89 318.00 |
DL TOTAL (I) | 454 978.00 | 371 160.00 | | 454 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 994.00 | 21 254.00 | | 39 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 512.00 | 26 022.00 | | 21 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 395.00 | 37 711.00 | | 30 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 771.00 | 128 887.00 | | 138 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 672.00 | 213 873.00 | | 230 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 650.00 | 585 032.00 | | 685 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 795.00 | 202 076.00 | | 204 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 886.00 | | 87 967.00 | 296 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 491.00 | | 348 361.00 | 36 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 491.00 | | 101 800.00 | 36 491.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 800.00 | | 36 491.00 | 101 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 086.00 | | 51 475.00 | 195 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 990.00 | 20 007.00 | | 116 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 190.00 | 20 007.00 | | 115 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | 21 364.00 | | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410.00 | 21 364.00 | | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410.00 | 21 364.00 | | 1 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
UX Autres créances clients | 332 572.00 | | | 332 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 994.00 | 14 117.00 | 24 075.00 | 39 994.00 |
VI Groupe et associés | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 947.00 | 382 947.00 | | 382 947.00 |
VW T.V.A. | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 672.00 | 204 795.00 | 24 075.00 | 230 672.00 |