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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 206.00 | 22 579.00 | 41 626.00 | 64 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 243.00 | 1 514.00 | 728.00 | 2 243.00 |
040 Immobilisations financières | 219 050.00 | 8 050.00 | 211 000.00 | 219 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 499.00 | 32 143.00 | 253 355.00 | 285 499.00 |
072 Créances – Autres | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 93 821.00 | | 93 821.00 | 93 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 104.00 | | 158 104.00 | 158 104.00 |
110 Total général Actif | 443 603.00 | 32 143.00 | 411 460.00 | 443 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
242 Autres charges externes. | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 397.00 | | | -22 397.00 |
280 Produits financiers | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 804.00 | | | -16 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 750.00 | | | 281 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |