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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 406.00 | 25 970.00 | 39 435.00 | 65 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 243.00 | 1 803.00 | 439.00 | 2 243.00 |
040 Immobilisations financières | 229 050.00 | 8 050.00 | 221 000.00 | 229 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 699.00 | 35 824.00 | 260 875.00 | 296 699.00 |
072 Créances – Autres | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 65 802.00 | | 65 802.00 | 65 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 609.00 | | 147 609.00 | 147 609.00 |
110 Total général Actif | 444 308.00 | 35 824.00 | 408 484.00 | 444 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
242 Autres charges externes. | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 765.00 | | | -5 765.00 |
280 Produits financiers | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | -401.00 | | | -401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 500.00 | | | 285 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |