| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 216.00 | | 167 216.00 | 167 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 660.00 | 31 047.00 | 6 613.00 | 37 660.00 |
040 Immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 008.00 | 31 047.00 | 178 961.00 | 210 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 281.00 | 2 556.00 | 4 725.00 | 7 281.00 |
072 Créances – Autres | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
084 Disponibilités | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 484.00 | 2 556.00 | 45 928.00 | 48 484.00 |
110 Total général Actif | 258 492.00 | 33 603.00 | 224 889.00 | 258 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | -171 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 879.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 638.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 304 094.00 | 324 267.00 | | 304 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 380.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 890.00 | 5 873.00 | | 6 890.00 |
230 Autres produits | 20 006.00 | 6 124.00 | | 20 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 990.00 | 336 643.00 | | 330 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 794.00 | 124 275.00 | | 114 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 647.00 | 13 574.00 | | -5 647.00 |
242 Autres charges externes. | 58 889.00 | 82 477.00 | | 58 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | 3 203.00 | | 3 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 473.00 | 142 478.00 | | 99 473.00 |
252 Charges sociales | 10 814.00 | 24 748.00 | | 10 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 693.00 | 5 995.00 | | 4 693.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 556.00 | 20 000.00 | | 2 556.00 |
262 Autres charges | 4 303.00 | 9 177.00 | | 4 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 999.00 | 425 927.00 | | 292 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 992.00 | -89 284.00 | | 37 992.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 200.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 3 294.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | | 5 701.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 37 492.00 | 33 763.00 | | 37 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 503.00 | -125 254.00 | | 5 503.00 |