| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 216.00 | | 167 216.00 | 167 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 282.00 | 39 608.00 | 5 674.00 | 45 282.00 |
040 Immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 324.00 | 39 608.00 | 174 715.00 | 214 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
084 Disponibilités | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
110 Total général Actif | 263 074.00 | 39 608.00 | 223 465.00 | 263 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 465.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 286 235.00 | 336 037.00 | | 286 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 356.00 | 3 130.00 | | 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 841.00 | 339 167.00 | | 287 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 356.00 | 124 438.00 | | 112 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 950.00 | 937.00 | | -1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 48 261.00 | 46 766.00 | | 48 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 664.00 | 4 114.00 | | 5 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 926.00 | 78 307.00 | | 90 926.00 |
252 Charges sociales | 25 887.00 | 22 738.00 | | 25 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 749.00 | 1 221.00 | | 1 749.00 |
262 Autres charges | 3 573.00 | 4 048.00 | | 3 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 465.00 | 282 569.00 | | 286 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 375.00 | 56 598.00 | | 1 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 8 036.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | 26 749.00 | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 033.00 | 21 813.00 | | 3 033.00 |