| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 2 737 253.00 | 454 940.00 | 2 282 313.00 | 2 737 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 982.00 | 108 343.00 | 2 639.00 | 110 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 621.00 | 201 087.00 | 104 533.00 | 305 621.00 |
BF Prêts | 138 889.00 | | 138 889.00 | 138 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 205.00 | 764 871.00 | 2 615 335.00 | 3 380 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
BZ Autres créances | 40 246.00 | | 40 246.00 | 40 246.00 |
CF Disponibilités | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 905.00 | 764 871.00 | 2 705 035.00 | 3 469 905.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 346 006.00 | 288 200.00 | | 346 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 340.00 | 57 806.00 | | 15 340.00 |
DL TOTAL (I) | 421 846.00 | 406 506.00 | | 421 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 492.00 | 1 505 976.00 | | 2 153 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 219.00 | 4 586.00 | | 73 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 782.00 | 41 445.00 | | 17 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 639.00 | 39 239.00 | | 29 639.00 |
EA Autres dettes | 9 057.00 | 1 865.00 | | 9 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 188.00 | 1 593 110.00 | | 2 283 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 035.00 | 1 999 616.00 | | 2 705 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 837.00 | 241 794.00 | | 320 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 089.00 | | 525 089.00 | 525 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 089.00 | | 525 089.00 | 525 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 298.00 | |
GE Autres charges | | | 7 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 621.00 | 27 409.00 | | 46 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 834.00 | 9 845.00 | | 7 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 17.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 17.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 128.00 | -17.00 | | 48 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 3 878.00 | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 357.00 | 826 518.00 | | 628 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 016.00 | 768 712.00 | | 613 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 340.00 | 57 806.00 | | 15 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 563.00 | 8 549.00 | | 6 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 623.00 | | 881 547.00 | 2 529 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 964.00 | 140 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 964.00 | 3 380 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 238 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 274.00 | | 850 583.00 | 2 388 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 849.00 | | 30 964.00 | 140 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 573.00 | 108 298.00 | | 656 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 073.00 | 108 298.00 | | 656 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
UP Prêts | 138 889.00 | 33 333.00 | | 138 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 153 492.00 | 191 141.00 | 930 829.00 | 2 153 492.00 |
VI Groupe et associés | 70 199.00 | 70 199.00 | | 70 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 020.00 | | | 190 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 751.00 | 113 195.00 | 105 556.00 | 218 751.00 |
VW T.V.A. | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 188.00 | 320 837.00 | 930 829.00 | 2 283 188.00 |