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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 2 737 253.00 | 558 866.00 | 2 178 387.00 | 2 737 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 581.00 | 110 439.00 | 5 142.00 | 115 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 621.00 | 230 430.00 | 75 191.00 | 305 621.00 |
BF Prêts | 138 889.00 | | 138 889.00 | 138 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 804.00 | 900 235.00 | 2 484 569.00 | 3 384 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
BZ Autres créances | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CF Disponibilités | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 847.00 | | 88 847.00 | 88 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 651.00 | 900 235.00 | 2 573 416.00 | 3 473 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 889.00 | | | 139 889.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 361 346.00 | 346 006.00 | | 361 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 012.00 | 15 340.00 | | 20 012.00 |
DL TOTAL (I) | 441 858.00 | 421 846.00 | | 441 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 146.00 | 2 153 492.00 | | 1 975 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 644.00 | 73 219.00 | | 81 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 155.00 | 17 782.00 | | 19 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 266.00 | 29 639.00 | | 23 266.00 |
EA Autres dettes | 32 348.00 | 9 057.00 | | 32 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 558.00 | 2 283 188.00 | | 2 131 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 416.00 | 2 705 035.00 | | 2 573 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 191.00 | 320 837.00 | | 343 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 733.00 | | 370 733.00 | 370 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 733.00 | | 370 733.00 | 370 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 255.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 255.00 | 46 621.00 | | 26 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 834.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 918.00 | 46 793.00 | | 6 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 918.00 | 49 035.00 | | 6 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 907.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 794.00 | 907.00 | | 37 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 876.00 | 48 128.00 | | -30 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 1 146.00 | | 2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 905.00 | 628 357.00 | | 403 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 894.00 | 613 016.00 | | 383 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 012.00 | 15 340.00 | | 20 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 571.00 | 6 563.00 | | 6 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 205.00 | | 14 599.00 | 3 380 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 384 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 3 243 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238 856.00 | | 14 599.00 | 3 238 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 849.00 | | | 140 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 871.00 | 137 203.00 | 1 839.00 | 764 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 371.00 | 137 203.00 | 1 839.00 | 764 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
UP Prêts | 138 889.00 | 138 889.00 | | 138 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
VB T. V. A. | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 146.00 | 186 779.00 | 795 555.00 | 1 975 146.00 |
VI Groupe et associés | 78 559.00 | 78 559.00 | | 78 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 347.00 | | | 178 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 828.00 | 204 828.00 | | 204 828.00 |
VW T.V.A. | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 558.00 | 343 191.00 | 795 555.00 | 2 131 558.00 |