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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 197 066.00 | | 197 066.00 | 197 066.00 |
AP Constructions | 503 190.00 | 85 948.00 | 417 242.00 | 503 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 883.00 | 499 282.00 | 520 601.00 | 1 019 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 009.00 | 68 597.00 | 108 412.00 | 177 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 147.00 | 653 827.00 | 1 283 321.00 | 1 937 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 066.00 | | 714 066.00 | 714 066.00 |
BN En cours de production de biens | 474 407.00 | | 474 407.00 | 474 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 272.00 | 2 571.00 | 335 701.00 | 338 272.00 |
BT Marchandises | 51 543.00 | | 51 543.00 | 51 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 945.00 | | 431 945.00 | 431 945.00 |
BZ Autres créances | 515 899.00 | | 515 899.00 | 515 899.00 |
CF Disponibilités | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 626.00 | 2 571.00 | 2 556 056.00 | 2 558 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 774.00 | 656 397.00 | 3 839 376.00 | 4 495 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 548 020.00 | 1 548 020.00 | | 1 548 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 137.00 | 78.00 | | -1 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 751.00 | -1 215.00 | | 8 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 134.00 | 2 592 383.00 | | 2 601 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 000.00 | 63 883.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 63 883.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 425.00 | 670 005.00 | | 488 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 233 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 456.00 | 290 528.00 | | 402 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 362.00 | 361 308.00 | | 283 362.00 |
EA Autres dettes | | 1 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 174 242.00 | 1 556 789.00 | | 1 174 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 376.00 | 4 213 055.00 | | 3 839 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 858.00 | 835 960.00 | | 852 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 12 074.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
FD Production vendue biens | 5 167 051.00 | | 5 167 051.00 | 5 167 051.00 |
FG Production vendue services | 153 153.00 | | 153 153.00 | 153 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 344 209.00 | | 5 344 209.00 | 5 344 209.00 |
FM Production stockée | | | -323 681.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 752 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 150 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 252.00 | 12.00 | | 9 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 252.00 | 4 012.00 | | 9 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 252.00 | -1 188.00 | | 9 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 092 209.00 | 5 906 044.00 | | 5 092 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 083 458.00 | 5 907 259.00 | | 5 083 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 751.00 | -1 215.00 | | 8 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 225.00 | | 61 923.00 | 1 875 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 897 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 225.00 | | 61 923.00 | 1 835 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 391.00 | 231 435.00 | | 422 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 391.00 | 231 435.00 | | 422 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 883.00 | 8 000.00 | 7 883.00 | 63 883.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 619.00 | 2 571.00 | 15 619.00 | 15 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 619.00 | 2 571.00 | 15 619.00 | 15 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 502.00 | 10 571.00 | 23 502.00 | 79 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 571.00 | 23 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 456.00 | 402 456.00 | | 402 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 197.00 | 84 197.00 | | 84 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 051.00 | 99 051.00 | | 99 051.00 |
UX Autres créances clients | 431 945.00 | | | 431 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 89 229.00 | | | 89 229.00 |
VC Groupe et associés | 419 952.00 | | | 419 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 194.00 | 166 810.00 | 321 385.00 | 488 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 552.00 | | | 135 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 809.00 | 957 809.00 | | 957 809.00 |
VW T.V.A. | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 242.00 | 852 858.00 | 321 385.00 | 1 174 242.00 |