| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 197 066.00 | | 197 066.00 | 197 066.00 |
AP Constructions | 511 401.00 | 114 402.00 | 396 999.00 | 511 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 859.00 | 604 616.00 | 407 243.00 | 1 011 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 000.00 | 87 768.00 | 90 232.00 | 178 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 325.00 | 806 786.00 | 1 131 539.00 | 1 938 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 322.00 | | 890 322.00 | 890 322.00 |
BN En cours de production de biens | 636 628.00 | | 636 628.00 | 636 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 514.00 | 18 762.00 | 290 752.00 | 309 514.00 |
BT Marchandises | 69 421.00 | | 69 421.00 | 69 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 996.00 | | 418 996.00 | 418 996.00 |
BZ Autres créances | 546 734.00 | | 546 734.00 | 546 734.00 |
CF Disponibilités | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 839.00 | 18 762.00 | 2 891 078.00 | 2 909 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 165.00 | 825 548.00 | 4 022 617.00 | 4 848 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 548 020.00 | 1 548 020.00 | | 1 548 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 45 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 614.00 | -1 137.00 | | 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 769.00 | 8 751.00 | | 9 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 903.00 | 2 601 134.00 | | 2 610 903.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 000.00 | 64 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 64 000.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 997.00 | 488 425.00 | | 321 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 118.00 | | | 125 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 399.00 | 402 456.00 | | 493 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 199.00 | 283 362.00 | | 394 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 714.00 | 1 174 242.00 | | 1 334 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 617.00 | 3 839 376.00 | | 4 022 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 420.00 | 852 858.00 | | 1 043 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 231.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
FD Production vendue biens | 5 353 212.00 | | 5 353 212.00 | 5 353 212.00 |
FG Production vendue services | 207 486.00 | | 207 486.00 | 207 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 597 996.00 | | 5 597 996.00 | 5 597 996.00 |
FM Production stockée | | | 133 463.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 768 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 426 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 150 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 761 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 492.00 | 9 252.00 | | 16 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 492.00 | 9 252.00 | | 22 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 844.00 | 9 252.00 | | 10 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 791 272.00 | 5 092 209.00 | | 5 791 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 503.00 | 5 083 458.00 | | 5 781 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 769.00 | 8 751.00 | | 9 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 076.00 | 34 796.00 | | 53 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 147.00 | | 82 787.00 | 1 937 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 609.00 | 1 938 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 609.00 | 1 898 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 147.00 | | 82 787.00 | 1 897 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 827.00 | 229 920.00 | 76 961.00 | 653 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 827.00 | 229 920.00 | 76 961.00 | 653 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 13 000.00 | | 64 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 571.00 | 18 762.00 | 2 571.00 | 2 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 571.00 | 18 762.00 | 2 571.00 | 2 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 571.00 | 31 762.00 | 2 571.00 | 66 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 762.00 | 2 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 399.00 | 493 399.00 | | 493 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 213.00 | 94 213.00 | | 94 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 881.00 | 108 881.00 | | 108 881.00 |
UX Autres créances clients | 418 996.00 | | | 418 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
VC Groupe et associés | 501 909.00 | | | 501 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 770.00 | 155 595.00 | 166 176.00 | 321 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 347.00 | | | 115 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 859.00 | 976 859.00 | | 976 859.00 |
VW T.V.A. | 180 655.00 | 180 655.00 | | 180 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 596.00 | 1 043 420.00 | 166 176.00 | 1 209 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 219.00 | 79 160.00 | | 75 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 156.00 | 5 346.00 | | 7 156.00 |
ST Autres comptes | 264 694.00 | 236 338.00 | | 264 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 465.00 | 37 866.00 | | 38 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 779.00 | 97 350.00 | | 111 779.00 |
YT Sous‐traitance | 994 754.00 | 825 998.00 | | 994 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 977.00 | 124 532.00 | | 57 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 290.00 | 32 642.00 | | 21 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 509.00 | 111 802.00 | | 96 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 002 167.00 | 1 003 502.00 | | 1 002 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652 227.00 | 575 839.00 | | 652 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 363 046.00 | 1 230 080.00 | | 1 363 046.00 |