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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 980.00 | 5 023.00 | 5 957.00 | 10 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 666.00 | 8 122.00 | 544.00 | 8 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 533.00 | 63 371.00 | 56 161.00 | 119 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 077.00 | 78 795.00 | 66 281.00 | 145 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BZ Autres créances | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CF Disponibilités | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 474.00 | 78 795.00 | 81 679.00 | 160 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 481.00 | | | -223 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
DL TOTAL (I) | -175 119.00 | | | -175 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 893.00 | | | 171 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
EA Autres dettes | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 798.00 | | | 256 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 679.00 | | | 81 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 968.00 | | | 118 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 747.00 | | 304 747.00 | 304 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 747.00 | | 304 747.00 | 304 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 018.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 388.00 | | | 307 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 026.00 | | | 267 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 452.00 | | 624.00 | 144 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 575.00 | | 624.00 | 127 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 777.00 | 10 018.00 | | 68 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | 667.00 | | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 142.00 | 9 351.00 | | 62 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VC Groupe et associés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 913.00 | 28 083.00 | 126 121.00 | 165 913.00 |
VI Groupe et associés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 886.00 | 3 267.00 | 3 619.00 | 6 886.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 798.00 | 118 968.00 | 126 121.00 | 256 798.00 |