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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 980.00 | 6 356.00 | 4 624.00 | 10 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 666.00 | 8 538.00 | 128.00 | 8 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 977.00 | 82 291.00 | 37 685.00 | 119 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 242.00 | 97 186.00 | 46 056.00 | 143 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CF Disponibilités | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 840.00 | 97 186.00 | 58 654.00 | 155 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 618.00 | | | -156 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DL TOTAL (I) | -145 302.00 | | | -145 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 984.00 | | | 117 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
EA Autres dettes | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 956.00 | | | 203 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 654.00 | | | 58 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 992.00 | | | 125 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 573.00 | | 276 573.00 | 276 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 573.00 | | 276 573.00 | 276 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 587.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 983.00 | | | 288 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 667.00 | | | 285 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 521.00 | | | 145 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 279.00 | 143 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 279.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 643.00 | | | 128 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 878.00 | 10 587.00 | 2 279.00 | 88 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 689.00 | 667.00 | | 5 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 910.00 | 9 920.00 | | 80 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VC Groupe et associés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 893.00 | 30 929.00 | 77 964.00 | 108 893.00 |
VI Groupe et associés | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 371.00 | 5 752.00 | 3 619.00 | 9 371.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 956.00 | 125 992.00 | 77 964.00 | 203 956.00 |