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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 140.00 | | 84 140.00 | 84 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 275.00 | 6 491.00 | 18 784.00 | 25 275.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 109 415.00 | 6 491.00 | 102 924.00 | 109 415.00 |
072 Créances – Autres | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
084 Disponibilités | 78 567.00 | | 78 567.00 | 78 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 167.00 | | 81 167.00 | 81 167.00 |
110 Total général Actif | 190 582.00 | 6 491.00 | 184 091.00 | 190 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 274.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 074.00 | 82 992.00 | | 196 074.00 |
230 Autres produits | 2 058.00 | 1 791.00 | | 2 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 132.00 | 84 783.00 | | 198 132.00 |
242 Autres charges externes. | 143 230.00 | 67 768.00 | | 143 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | 2 523.00 | | 1 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 3 084.00 | 10 762.00 | | 3 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 239.00 | 2 116.00 | | 2 239.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 46.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 376.00 | 93 214.00 | | 163 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 756.00 | -8 431.00 | | 34 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 040.00 | 1.00 | | 55 040.00 |
294 Charges financières | 1 677.00 | 1 422.00 | | 1 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86 600.00 | 841.00 | | 86 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | -269.00 | | 1 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | -296.00 | -10 424.00 | | -296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 943.00 | | | 97 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 274.00 | | | 104 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92 802.00 | | | 92 802.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |