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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602 490.00 | 757 345.00 | 845 145.00 | 1 602 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 436.00 | 128 886.00 | 87 550.00 | 216 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 996.00 | 88 264.00 | 175 732.00 | 263 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 179 208.00 | 1 771 417.00 | 1 407 791.00 | 3 179 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 596.00 | | 605 596.00 | 605 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 926 771.00 | 9 000.00 | 917 771.00 | 926 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 058 169.00 | 168 190.00 | 3 889 979.00 | 4 058 169.00 |
BZ Autres créances | 1 827 478.00 | | 1 827 478.00 | 1 827 478.00 |
CF Disponibilités | 157 045.00 | | 157 045.00 | 157 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 615 459.00 | 177 190.00 | 7 438 269.00 | 7 615 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 804 114.00 | 1 948 607.00 | 8 855 507.00 | 10 804 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 066 286.00 | 796 922.00 | 269 364.00 | 1 066 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 000.00 | 887 000.00 | | 887 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
DG Autres réserves | 4 526 975.00 | 4 498 667.00 | | 4 526 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 458.00 | 240 900.00 | | 391 458.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 646.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 894 133.00 | 5 733 913.00 | | 5 894 133.00 |
DP Provisions pour risques | 326 993.00 | 358 470.00 | | 326 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 993.00 | 358 470.00 | | 326 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 052.00 | 15 897.00 | | 134 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332.00 | 6 141.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 575.00 | 1 822 539.00 | | 1 846 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 382.00 | 421 015.00 | | 596 382.00 |
EA Autres dettes | | 1 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 578 340.00 | 2 266 787.00 | | 2 578 340.00 |
ED (V) | 56 041.00 | | | 56 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 855 507.00 | 8 359 170.00 | | 8 855 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 340.00 | 2 266 787.00 | | 2 578 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 047.00 | 3 829 908.00 | 5 450 955.00 | 1 621 047.00 |
FD Production vendue biens | 1 540 751.00 | 4 510 628.00 | 6 051 379.00 | 1 540 751.00 |
FG Production vendue services | 1 866 660.00 | 1 583 526.00 | 3 450 186.00 | 1 866 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 028 458.00 | 9 924 062.00 | 14 952 520.00 | 5 028 458.00 |
FM Production stockée | | | 315 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 711 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 658 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 050 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 463 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 457 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 546.00 | |
GE Autres charges | | | 6 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 301 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 082.00 | | | 146 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598.00 | 5 353.00 | | 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 646.00 | 6.00 | | 18 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 7 312.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 347.00 | 74 447.00 | | 31 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 421.00 | 81 759.00 | | 31 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 776.00 | -81 753.00 | | -12 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 207.00 | 68 614.00 | | 32 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 794 449.00 | 11 251 372.00 | | 15 794 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 402 992.00 | 11 010 472.00 | | 15 402 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 458.00 | 240 900.00 | | 391 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 124.00 | | 1 075 332.00 | 2 220 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929 705.00 | | 162 856.00 | 929 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 965.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 249.00 | 3 179 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 274.00 | 1 066 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 935.00 | 1 602 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 075.00 | 480 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 684.00 | | 628 740.00 | 1 026 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 770.00 | | 253 736.00 | 242 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 965.00 | | 30 000.00 | 20 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 235.00 | 649 873.00 | 64 691.00 | 1 186 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617 670.00 | 196 017.00 | 16 765.00 | 617 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 663.00 | 400 863.00 | 39 181.00 | 395 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 901.00 | 52 994.00 | 8 745.00 | 172 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 470.00 | 226 993.00 | 258 470.00 | 358 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 91 654.00 | 114 431.00 | 37 895.00 | 91 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 654.00 | 114 431.00 | 37 895.00 | 100 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 771.00 | 341 424.00 | 315 011.00 | 477 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 977.00 | 296 366.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 447.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 575.00 | 1 846 575.00 | | 1 846 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 896.00 | 313 896.00 | | 313 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 055.00 | 241 055.00 | | 241 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 058 169.00 | | | 4 058 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VB T. V. A. | 261 051.00 | | | 261 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 542 401.00 | | | 1 542 401.00 |
VI Groupe et associés | 134 052.00 | 134 052.00 | | 134 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 948 300.00 | 5 948 300.00 | | 5 948 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 008.00 | 2 577 008.00 | | 2 577 008.00 |