| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839 864.00 | 881 495.00 | 958 369.00 | 1 839 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 660.00 | | 179 660.00 | 179 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 453.00 | 121 555.00 | 147 898.00 | 269 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 723.00 | 135 968.00 | 163 755.00 | 299 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 872 439.00 | 2 052 395.00 | 1 820 044.00 | 3 872 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 281.00 | 15 074.00 | 696 207.00 | 711 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 193 848.00 | 27 311.00 | 1 166 538.00 | 1 193 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985 582.00 | 293 478.00 | 2 692 104.00 | 2 985 582.00 |
BZ Autres créances | 2 401 230.00 | | 2 401 230.00 | 2 401 230.00 |
CF Disponibilités | 264 746.00 | | 264 746.00 | 264 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 589 888.00 | 335 863.00 | 7 254 025.00 | 7 589 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 462 327.00 | 2 388 258.00 | 9 074 069.00 | 11 462 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 253 739.00 | 913 377.00 | 340 363.00 | 1 253 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 000.00 | 887 000.00 | | 887 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
DG Autres réserves | 4 575 640.00 | 4 526 975.00 | | 4 575 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 051.00 | 391 458.00 | | 556 051.00 |
DL TOTAL (I) | 6 107 390.00 | 5 894 133.00 | | 6 107 390.00 |
DP Provisions pour risques | 138 716.00 | 326 993.00 | | 138 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 716.00 | 326 993.00 | | 138 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 526.00 | 134 052.00 | | 117 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 531.00 | 1 846 575.00 | | 2 040 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 907.00 | 596 382.00 | | 669 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 963.00 | 2 578 340.00 | | 2 827 963.00 |
ED (V) | | 56 041.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 074 069.00 | 8 855 507.00 | | 9 074 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 963.00 | 2 578 340.00 | | 2 827 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142 007.00 | 4 061 906.00 | 6 203 913.00 | 2 142 007.00 |
FD Production vendue biens | 1 045 747.00 | 3 872 643.00 | 4 918 390.00 | 1 045 747.00 |
FG Production vendue services | 1 926 623.00 | 1 840 710.00 | 3 767 333.00 | 1 926 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 114 377.00 | 9 775 259.00 | 14 889 636.00 | 5 114 377.00 |
FM Production stockée | | | 267 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 579 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 615 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 600 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 716.00 | |
GE Autres charges | | | 17 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 656 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -9 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 126.00 | 146 082.00 | | 78 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 598.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 74.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 579.00 | 31 347.00 | | 316 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 615.00 | 31 421.00 | | 316 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 615.00 | -12 776.00 | | -316 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 550.00 | 32 207.00 | | 56 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 622 137.00 | 15 794 449.00 | | 15 622 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 066 086.00 | 15 402 992.00 | | 15 066 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 051.00 | 391 458.00 | | 556 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179 207.00 | | 1 574 155.00 | 3 179 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066 286.00 | | 296 220.00 | 1 066 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 042.00 | 821 882.00 | 3 872 438.00 | 59 042.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 108 767.00 | 1 253 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610 457.00 | 2 019 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 042.00 | 102 658.00 | 569 175.00 | 59 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602 490.00 | | 1 027 491.00 | 1 602 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 431.00 | | 250 444.00 | 480 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 417.00 | 786 281.00 | 505 303.00 | 1 771 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 796 922.00 | 176 965.00 | 60 510.00 | 796 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757 345.00 | 477 269.00 | 353 119.00 | 757 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 150.00 | 132 046.00 | 91 673.00 | 217 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 993.00 | 129 269.00 | 317 546.00 | 326 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 42 385.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 168 190.00 | 135 705.00 | 10 418.00 | 168 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 190.00 | 178 090.00 | 19 418.00 | 177 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 183.00 | 307 359.00 | 336 964.00 | 504 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 805.00 | 336 963.00 | |
UG ‐ Financières | | -9 447.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 531.00 | 2 040 531.00 | | 2 040 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 954.00 | 402 954.00 | | 402 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 719.00 | 242 719.00 | | 242 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 819 471.00 | | | 2 819 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VB T. V. A. | 1 083 731.00 | | | 1 083 731.00 |
VC Groupe et associés | 2 095 717.00 | | | 2 095 717.00 |
VI Groupe et associés | 117 526.00 | 117 526.00 | | 117 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VP Divers | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 235 372.00 | 6 235 372.00 | | 6 235 372.00 |
VW T.V.A. | 795 493.00 | 795 493.00 | | 795 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 456.00 | 3 623 456.00 | | 3 623 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |