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Acceuil > LISTE DES BILANS : EMBISPHERE

Dépôt Confidentialité cloture document
2018-11-05 Public 2017-12-31 Complete
2017-09-06 Public 2016-12-31 Complete
DénominationEMBISPHERE
Siren509370532
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt18848
Numéro de Gestion2008B02717
Code Activité4652Z
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt05/11/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse59700 MARCQ EN BAROEUL
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 839 864.00 881 495.00 958 369.00 1 839 864.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 179 660.00 179 660.00 179 660.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 269 453.00 121 555.00 147 898.00 269 453.00
AT Autres immobilisations corporelles 299 723.00 135 968.00 163 755.00 299 723.00
BH Autres immobilisations financières 30 000.00 30 000.00 30 000.00
BJ TOTAL (I) 3 872 439.00 2 052 395.00 1 820 044.00 3 872 439.00
BL Matières premières, approvisionnements 711 281.00 15 074.00 696 207.00 711 281.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 193 848.00 27 311.00 1 166 538.00 1 193 848.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 10 134.00 10 134.00 10 134.00
BX Clients et comptes rattachés 2 985 582.00 293 478.00 2 692 104.00 2 985 582.00
BZ Autres créances 2 401 230.00 2 401 230.00 2 401 230.00
CF Disponibilités 264 746.00 264 746.00 264 746.00
CH Charges constatées d’avance 23 067.00 23 067.00 23 067.00
CJ TOTAL (II) 7 589 888.00 335 863.00 7 254 025.00 7 589 888.00
CN Ecarts de conversion actif (V)
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 462 327.00 2 388 258.00 9 074 069.00 11 462 327.00
CP Parts à moins d’un an 30 000.00 30 000.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 1 253 739.00 913 377.00 340 363.00 1 253 739.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 887 000.00 887 000.00 887 000.00
DD Réserve légale (1) 88 700.00 88 700.00 88 700.00
DG Autres réserves 4 575 640.00 4 526 975.00 4 575 640.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 556 051.00 391 458.00 556 051.00
DL TOTAL (I) 6 107 390.00 5 894 133.00 6 107 390.00
DP Provisions pour risques 138 716.00 326 993.00 138 716.00
DR TOTAL (IV) 138 716.00 326 993.00 138 716.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 117 526.00 134 052.00 117 526.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 332.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 040 531.00 1 846 575.00 2 040 531.00
DY Dettes fiscales et sociales 669 907.00 596 382.00 669 907.00
EC TOTAL (IV) 2 827 963.00 2 578 340.00 2 827 963.00
ED (V) 56 041.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 074 069.00 8 855 507.00 9 074 069.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 827 963.00 2 578 340.00 2 827 963.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 2 142 007.00 4 061 906.00 6 203 913.00 2 142 007.00
FD Production vendue biens 1 045 747.00 3 872 643.00 4 918 390.00 1 045 747.00
FG Production vendue services 1 926 623.00 1 840 710.00 3 767 333.00 1 926 623.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 114 377.00 9 775 259.00 14 889 636.00 5 114 377.00
FM Production stockée 267 078.00
FO Subventions d’exploitation 2 056.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 415 089.00
FQ Autres produits 5 990.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 15 579 849.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 615 939.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 600 212.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -105 685.00
FW Autres achats et charges externes 2 887 604.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 103 707.00
FY Salaires et traitements 1 753 629.00
FZ Charges sociales 681 138.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 786 281.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 178 090.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 138 716.00
GE Autres charges 17 208.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 656 838.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 923 011.00
GJ Produits financiers de participations 916.00
GN Différences positives de change 41 372.00
GP Total des produits financiers (V) 42 288.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions -9 447.00
GS Différences négatives de change 45 530.00
GU Total des charges financières (VI) 36 083.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 6 205.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 929 216.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 78 126.00 146 082.00 78 126.00
A4 Titres mis en équivalence 598.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 18 646.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 18 646.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 36.00 74.00 36.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 316 579.00 31 347.00 316 579.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 316 615.00 31 421.00 316 615.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -316 615.00 -12 776.00 -316 615.00
HK Impôts sur les bénéfices 56 550.00 32 207.00 56 550.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15 622 137.00 15 794 449.00 15 622 137.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 066 086.00 15 402 992.00 15 066 086.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 556 051.00 391 458.00 556 051.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 179 207.00 1 574 155.00 3 179 207.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 066 286.00 296 220.00 1 066 286.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 30 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 59 042.00 821 882.00 3 872 438.00 59 042.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 108 767.00 1 253 739.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 610 457.00 2 019 524.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 59 042.00 102 658.00 569 175.00 59 042.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 602 490.00 1 027 491.00 1 602 490.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 480 431.00 250 444.00 480 431.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 30 000.00 30 000.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 771 417.00 786 281.00 505 303.00 1 771 417.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 796 922.00 176 965.00 60 510.00 796 922.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 757 345.00 477 269.00 353 119.00 757 345.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 217 150.00 132 046.00 91 673.00 217 150.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
4E Provisions pour garanties données aux clients
5Z Total Provisions pour risques et charges 326 993.00 129 269.00 317 546.00 326 993.00
6N Sur stocks et en cours 9 000.00 42 385.00 9 000.00 9 000.00
6T Sur comptes clients 168 190.00 135 705.00 10 418.00 168 190.00
7B Total Provisions pour dépréciation 177 190.00 178 090.00 19 418.00 177 190.00
7C TOTAL GENERAL 504 183.00 307 359.00 336 964.00 504 183.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 316 805.00 336 963.00
UG ‐ Financières -9 447.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 040 531.00 2 040 531.00 2 040 531.00
8C Personnel et comptes rattachés 402 954.00 402 954.00 402 954.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 242 719.00 242 719.00 242 719.00
UT Autres immobilisations financières 30 000.00 30 000.00
UX Autres créances clients 2 819 471.00 2 819 471.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 352.00 2 352.00
VA Clients douteux ou litigieux 16 611.00 16 611.00
VB T. V. A. 1 083 731.00 1 083 731.00
VC Groupe et associés 2 095 717.00 2 095 717.00
VI Groupe et associés 117 526.00 117 526.00 117 526.00
VM Impôts sur les bénéfices 7 500.00 7 500.00
VP Divers 7 423.00 7 423.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 24 233.00 24 233.00 24 233.00
VS Charges constatées d’avance 23 067.00 23 067.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 235 372.00 6 235 372.00 6 235 372.00
VW T.V.A. 795 493.00 795 493.00 795 493.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 623 456.00 3 623 456.00 3 623 456.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 33.00 33.00