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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 096.00 | 68 581.00 | 16 514.00 | 85 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 909.00 | 75 379.00 | 40 529.00 | 115 909.00 |
BT Marchandises | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 633.00 | 12 772.00 | 217 860.00 | 230 633.00 |
BZ Autres créances | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CF Disponibilités | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 772.00 | 12 772.00 | 269 000.00 | 281 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 681.00 | 88 151.00 | 309 530.00 | 397 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
DH Report à nouveau | -40 077.00 | -33 755.00 | | -40 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 146.00 | -6 322.00 | | 11 146.00 |
DL TOTAL (I) | -15 848.00 | -26 994.00 | | -15 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 821.00 | 68 647.00 | | 25 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 2 614.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 238.00 | 247 564.00 | | 289 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 117.00 | 13 748.00 | | 9 117.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 681.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 377.00 | 333 254.00 | | 325 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 530.00 | 306 261.00 | | 309 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 654.00 | 319 355.00 | | 315 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 685.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 933.00 | | 1 041 933.00 | 1 041 933.00 |
FG Production vendue services | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 157.00 | | 1 053 157.00 | 1 053 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 559.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 097.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 648.00 | 3 226.00 | | 3 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 233.00 | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 233.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | -233.00 | | -1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 719.00 | 1 215 021.00 | | 1 059 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 573.00 | 1 221 343.00 | | 1 048 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 146.00 | -6 322.00 | | 11 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 909.00 | | | 116 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 115 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 91 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 096.00 | | | 92 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 654.00 | 8 725.00 | 1 000.00 | 67 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 856.00 | 8 725.00 | 1 000.00 | 66 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 744.00 | 5 097.00 | 4 069.00 | 11 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 744.00 | 5 097.00 | 4 069.00 | 11 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 744.00 | 5 097.00 | 4 069.00 | 11 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 097.00 | 4 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 238.00 | 289 238.00 | | 289 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 230 633.00 | | | 230 633.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 369.00 | 15 646.00 | 9 723.00 | 25 369.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VP Divers | 416.00 | | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 693.00 | 233 693.00 | | 233 693.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 377.00 | 315 654.00 | 9 723.00 | 325 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | 2 919.00 | | 2 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 815.00 | 6 908.00 | | 4 815.00 |
ST Autres comptes | 34 244.00 | 46 826.00 | | 34 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | 1 286.00 | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 039.00 | 4 205.00 | | 4 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 557.00 | 130 993.00 | | 110 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 543.00 | 117 101.00 | | 100 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 668.00 | 59 344.00 | | 44 668.00 |