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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 6 014.00 | 9 586.00 | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 428.00 | 12 419.00 | 19 009.00 | 31 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 841.00 | 19 231.00 | 52 610.00 | 71 841.00 |
BT Marchandises | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 456.00 | 10 194.00 | 234 262.00 | 244 456.00 |
BZ Autres créances | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CF Disponibilités | 61 287.00 | | 61 287.00 | 61 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 630.00 | 10 194.00 | 326 436.00 | 336 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 471.00 | 29 425.00 | 379 045.00 | 408 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 307.00 | 7 083.00 | | 18 307.00 |
DH Report à nouveau | | -15 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 683.00 | 26 592.00 | | 9 683.00 |
DL TOTAL (I) | 33 990.00 | 24 307.00 | | 33 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 161.00 | 44 913.00 | | 70 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 174.00 | 26.00 | | 6 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 212.00 | 211 343.00 | | 253 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 272.00 | 4 154.00 | | 15 272.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 1 387.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 055.00 | 261 823.00 | | 345 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 045.00 | 286 130.00 | | 379 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 208.00 | 242 080.00 | | 290 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 403.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 941.00 | | 11 130.00 | 63 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 230.00 | 71 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 230.00 | 47 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 128.00 | | 11 130.00 | 39 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 235.00 | 6 464.00 | 1 468.00 | 14 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 437.00 | 6 464.00 | 1 468.00 | 13 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 460.00 | | 1 266.00 | 11 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 460.00 | | 1 266.00 | 11 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 460.00 | | 1 266.00 | 11 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 212.00 | 253 212.00 | | 253 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 244 456.00 | 244 456.00 | | 244 456.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 743.00 | 14 896.00 | 54 003.00 | 69 743.00 |
VI Groupe et associés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 822.00 | 247 822.00 | | 247 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 055.00 | 290 208.00 | 54 003.00 | 345 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | 4 056.00 | | 3 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 838.00 | 7 782.00 | | 9 838.00 |
ST Autres comptes | 36 316.00 | 49 633.00 | | 36 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 849.00 | 6 965.00 | | 5 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 893.00 | 30 831.00 | | 25 893.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 224.00 | 3 685.00 | | 4 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | 564.00 | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 540.00 | 4 620.00 | | 4 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 452.00 | 119 640.00 | | 112 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 133.00 | 114 418.00 | | 107 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 228.00 | 68 065.00 | | 56 228.00 |