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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 131 488.00 | 17 298.00 | 114 190.00 | 131 488.00 |
040 Immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 323.00 | 17 298.00 | 115 025.00 | 132 323.00 |
060 Stock marchandises | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 287.00 | | 80 287.00 | 80 287.00 |
072 Créances – Autres | 228 240.00 | | 228 240.00 | 228 240.00 |
084 Disponibilités | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 141.00 | | 45 141.00 | 45 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 357.00 | | 379 357.00 | 379 357.00 |
110 Total général Actif | 511 680.00 | 17 298.00 | 494 383.00 | 511 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 391.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 857.00 | | | 104 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 979.00 | | | 62 979.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 838.00 | | | 167 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 265.00 | | | -4 265.00 |
242 Autres charges externes. | 109 234.00 | | | 109 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
262 Autres charges | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 978.00 | | | 206 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 140.00 | | | -39 140.00 |
280 Produits financiers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
294 Charges financières | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 217.00 | | | 11 217.00 |