| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 131 488.00 | 33 790.00 | 97 698.00 | 131 488.00 |
040 Immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 323.00 | 33 790.00 | 98 533.00 | 132 323.00 |
060 Stock marchandises | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 575.00 | | 160 575.00 | 160 575.00 |
072 Créances – Autres | 223 900.00 | | 223 900.00 | 223 900.00 |
084 Disponibilités | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 673.00 | | 454 673.00 | 454 673.00 |
110 Total général Actif | 586 996.00 | 33 790.00 | 553 206.00 | 586 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 381 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 407 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 215.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 755.00 | | | 134 755.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 901.00 | | | 165 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
242 Autres charges externes. | 111 253.00 | | | 111 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
262 Autres charges | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 386.00 | | | 159 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
280 Produits financiers | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
294 Charges financières | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 852.00 | | | 852.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 323.00 | | | 132 323.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 507.00 | | | 18 507.00 |