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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 710.00 | 1 500.00 | 210.00 | 1 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 754.00 | 51 999.00 | 3 754.00 | 55 754.00 |
040 Immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 734.00 | 53 499.00 | 30 234.00 | 83 734.00 |
060 Stock marchandises | 142 414.00 | 10 200.00 | 132 214.00 | 142 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
072 Créances – Autres | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
084 Disponibilités | 107 593.00 | | 107 593.00 | 107 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 466.00 | 10 200.00 | 290 266.00 | 300 466.00 |
110 Total général Actif | 384 200.00 | 63 699.00 | 320 501.00 | 384 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 381.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 339.00 | | | 331 339.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 846.00 | | | 118 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
230 Autres produits | 69 138.00 | | | 69 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 998.00 | | | 527 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 940.00 | | | 224 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
242 Autres charges externes. | 118 816.00 | | | 118 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 829.00 | | | 56 829.00 |
252 Charges sociales | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
262 Autres charges | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 786.00 | | | 456 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 212.00 | | | 71 212.00 |
280 Produits financiers | 280.00 | | | 280.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 344.00 | | | 53 344.00 |