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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 500.00 | 210.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090.00 | 2 598.00 | 1 492.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 779.00 | 46 836.00 | 10 943.00 | 57 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 349.00 | 50 934.00 | 25 415.00 | 76 349.00 |
BT Marchandises | 141 706.00 | 5 700.00 | 136 006.00 | 141 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
BZ Autres créances | 181 566.00 | | 181 566.00 | 181 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
CF Disponibilités | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 830.00 | 5 700.00 | 412 130.00 | 417 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 179.00 | 56 634.00 | 437 545.00 | 494 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 465.00 | 198 946.00 | | 194 465.00 |
DH Report à nouveau | -21 118.00 | | | -21 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 636.00 | -21 118.00 | | 179 636.00 |
DL TOTAL (I) | 363 983.00 | 188 828.00 | | 363 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 001.00 | 25 588.00 | | 14 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 664.00 | 32 551.00 | | 16 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 990.00 | 26 700.00 | | 14 990.00 |
EA Autres dettes | 27 908.00 | 39 705.00 | | 27 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 562.00 | 124 544.00 | | 73 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 545.00 | 313 372.00 | | 437 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 745.00 | | 10 604.00 | 87 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 76 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 11 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 61 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 266.00 | | 10 604.00 | 58 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 834.00 | 2 100.00 | 6 000.00 | 54 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 334.00 | 2 100.00 | 6 000.00 | 53 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 900.00 | 18 800.00 | 27 000.00 | 13 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 900.00 | 18 800.00 | 27 000.00 | 13 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 900.00 | 18 800.00 | 27 000.00 | 13 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | 13 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VI Groupe et associés | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 914.00 | 175 914.00 | | 175 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 154.00 | 206 384.00 | 2 770.00 | 209 154.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 562.00 | 59 561.00 | 14 001.00 | 73 562.00 |